京能集團繼續(xù)圍繞“四個中心”的首都城市戰(zhàn)略定位，實施“能源為主、適度多元、產(chǎn)融結(jié)合、協(xié)同發(fā)展”的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，實施“立足首都、依托京津冀、拓展全國、走向世界”的空間布局戰(zhàn)略，努力提升綜合實力，努力提升服務(wù)首都發(fā)展能力，努力提升綠色發(fā)展水平，努力提升科技創(chuàng)新能力，努力提升精益化管理水平，著力建設(shè)成為管理模式先進、盈利能力穩(wěn)健、人才隊伍精干、綠色安全高效，有中國特色的國際一流首都綜合能源服務(wù)集團。
為適應(yīng)集團三級管控體系建設(shè)，加強集團總部及平臺公司對各級企業(yè)現(xiàn)金流的監(jiān)控與管理，進一步防范資金風險，2019年7月30日，京能集團召開資金集中管控系統(tǒng)上線啟動會。集團黨委書記、董事長姜帆，集團黨委副書記、總經(jīng)理闞興出席會議。集團總部相關(guān)部室負責人，平臺公司和京能財務(wù)公司主要負責人、分管財務(wù)工作的主要領(lǐng)導(dǎo)等在集團總部主會場參加會議，集團二級二類企業(yè)、三級一類企業(yè)主要負責人、分管財務(wù)工作的主要領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部部長等以視頻、電話形式在企業(yè)分會場參會。會議由集團財務(wù)總監(jiān)朱保成主持。
集團黨委副書記、總經(jīng)理闞興對資金集中管理工作提出了三點要求。
一是各級企業(yè)要認真學(xué)習集團資金管控的制度規(guī)定，深刻領(lǐng)會集團資金集中管控的戰(zhàn)略意圖。從賬戶管理來講，總的要求是集團各個企業(yè)開立外部銀行賬戶都要經(jīng)過集團統(tǒng)一審批，開戶的金融機構(gòu)必須經(jīng)過集團總部的認可。從資金計劃和資金支付來講，總的要求是以財務(wù)公司為平臺，全集團執(zhí)行資金統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一備付和統(tǒng)一調(diào)度。二是各二級平臺企業(yè)要切實履行好專業(yè)化管理職責，引導(dǎo)督促權(quán)屬企業(yè)防范資金風險、提高資金效率。二級平臺企業(yè)要對所屬企業(yè)資金收支把好關(guān)，各職能部門要共同做好監(jiān)管。要與集團招標集采中心、法務(wù)、審計等做好配合。三是集團財務(wù)隊伍要加強自身能力建設(shè)，提高資金調(diào)度精細化水平。對標領(lǐng)先企業(yè)找到自身的差距，對經(jīng)營信息實時高效處理分析、對未來現(xiàn)金流精準預(yù)測，才能貼近市場需求、適應(yīng)市場變化。在財務(wù)領(lǐng)域全面推行“五精”管理建設(shè)，形成財務(wù)基礎(chǔ)精細、財務(wù)目標精準、財務(wù)操作精確、財務(wù)管理精益、財務(wù)文化精美的京能財務(wù)“五精”管理模式。要加強對數(shù)據(jù)的財務(wù)分析。要通過財務(wù)分析，能洞察出問題的所在，給集團在管理改進方面提出意見建議。
集團黨委書記、董事長姜帆作重要講話。
一是充分認識資金集中管控在企業(yè)管理中的重要作用。要統(tǒng)一思想，服從集團大局，深刻認識和理解資金集中管控的意義：資金集中管控是集團總部資源配置的核心抓手。資金集中管控是釋放集團產(chǎn)融協(xié)同改革紅利的內(nèi)在需求。資金集中管控是落實從嚴治黨要求，增強資金風險防范能力的重要保障。
二是進一步明確各層級資金管理責任，構(gòu)建有京能特色的資金管控體系。各級企業(yè)層面，分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)是資金管理直接責任人，要切實按照財經(jīng)法規(guī)和各項紀律，確保所在企業(yè)的資金運作合規(guī)高效，黨政負責人要堅決給予支持；要完善資金業(yè)務(wù)崗位配置，定期做好崗位輪換；資金支付方面要嚴格執(zhí)行預(yù)算，不得隨意擴大支出。平臺公司層面，在資金歸集、融資及擔保等資金管理過程中，必須嚴格落實集團的集中管控要求，以集團整體利益為重，在執(zhí)行中不得打折扣。同時平臺公司要利用好資金集中管控系統(tǒng)這一管理工具，發(fā)掘出有用的經(jīng)營信息。財務(wù)公司層面，要充分發(fā)揮產(chǎn)融協(xié)同優(yōu)勢，助力集團融合改革發(fā)展，統(tǒng)籌高效運作集團資金資源，實現(xiàn)集團整體效益最大化。優(yōu)化存量業(yè)務(wù)，提高服務(wù)能力和擔當能力，穩(wěn)步提高資金歸集水平。集團財務(wù)管理部和資金調(diào)度中心層面，監(jiān)控只是手段而不是目的，要以問題為導(dǎo)向，敢于揭露問題并推動改進。同時平衡好監(jiān)控與效率的關(guān)系，監(jiān)控不能影響各企業(yè)正常業(yè)務(wù)的開展。
據(jù)悉，自2018年以來，京能集團深入推進融合改革發(fā)展，搭建專業(yè)化管控平臺，構(gòu)建了三級組織架構(gòu)管控體系。同時，市國資委等主管部門對國有企業(yè)降低資產(chǎn)負債率，提高對大額資金監(jiān)控能力也作出更加嚴格和明確的規(guī)定。京能集團于2018年10月決定籌建資金調(diào)度管理中心并建設(shè)集團統(tǒng)一的資金集中管控系統(tǒng)。通過半年多的工作，目前已建設(shè)完成了系統(tǒng)一期的全部功能，選取了52家試點單位進行了試運行，實現(xiàn)了對試點單位的銀行賬戶實時監(jiān)控，對大額付款及高風險付款加強了審批，提高了資金計劃的剛性控制，對貨幣資金進行集約化管理，從財務(wù)管理上創(chuàng)造效益。同時配合這次資金管控系統(tǒng)，集團通過了《賬戶管理辦法》和《資金調(diào)度管理辦法》，這兩個集團資金集中管控的“基本法”，整個管控工作都要在這兩個制度之下開展。
